| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 7 372.00 | 5 588.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 767.00 | 15 836.00 | 6 931.00 | 22 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 720.00 | 60 409.00 | 24 311.00 | 84 720.00 |
BF Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 379.00 | | 100 379.00 | 100 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 001.00 | 83 617.00 | 138 384.00 | 222 001.00 |
BT Marchandises | 351 673.00 | | 351 673.00 | 351 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 350.00 | 32 923.00 | 812 427.00 | 845 350.00 |
BZ Autres créances | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
CF Disponibilités | 816 628.00 | | 816 628.00 | 816 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 120.00 | 32 923.00 | 2 140 197.00 | 2 173 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 121.00 | 116 540.00 | 2 278 581.00 | 2 395 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 807 000.00 | | | 807 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 434.00 | | | 1 319 434.00 |
DP Provisions pour risques | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 779.00 | | | 458 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 946.00 | | | 336 946.00 |
EA Autres dettes | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 045.00 | | | 919 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 581.00 | | | 2 278 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 858.00 | | | 913 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 896.00 | | 26 978.00 | 217 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | 101 553.00 | 9 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 825.00 | 13 047.00 | 222 001.00 | 9 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 827.00 | 107 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | 1 795.00 | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 180.00 | | 14 135.00 | 106 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 331.00 | | 11 048.00 | 100 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 537.00 | 15 127.00 | 13 047.00 | 81 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 3 131.00 | 220.00 | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 076.00 | 11 996.00 | 12 827.00 | 77 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 895.00 | 28 204.00 | 29 998.00 | 41 895.00 |
6T Sur comptes clients | 29 149.00 | 8 119.00 | 4 344.00 | 29 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 149.00 | 8 119.00 | 4 344.00 | 29 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 044.00 | 36 323.00 | 34 342.00 | 71 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 323.00 | 34 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 779.00 | 458 779.00 | | 458 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
UP Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 379.00 | | 100 379.00 | 100 379.00 |
UX Autres créances clients | 796 035.00 | 796 035.00 | | 796 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VB T. V. A. | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VC Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 802.00 | 5 616.00 | 5 187.00 | 10 802.00 |
VI Groupe et associés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 363.00 | 995 810.00 | 101 553.00 | 1 097 363.00 |
VW T.V.A. | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 108.00 | 904 922.00 | 5 187.00 | 910 108.00 |