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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 4 460.00 | 6 924.00 | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 376.00 | 12 007.00 | 7 368.00 | 19 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 803.00 | 65 068.00 | 21 735.00 | 86 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 895.00 | 81 536.00 | 136 359.00 | 217 895.00 |
BT Marchandises | 305 803.00 | | 305 803.00 | 305 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 035.00 | 29 148.00 | 948 886.00 | 978 035.00 |
BZ Autres créances | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
CF Disponibilités | 393 737.00 | | 393 737.00 | 393 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 823.00 | 29 148.00 | 1 774 674.00 | 1 803 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 719.00 | 110 685.00 | 1 911 034.00 | 2 021 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 596 000.00 | 420 000.00 | | 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 797.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 104.00 | 175 418.00 | | 211 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 320.00 | 794 216.00 | | 1 005 320.00 |
DP Provisions pour risques | 41 895.00 | 34 379.00 | | 41 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 895.00 | 34 379.00 | | 41 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 378.00 | 29 651.00 | | 65 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 7 361.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 398.00 | 589 185.00 | | 392 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 886.00 | 264 849.00 | | 315 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 47 037.00 | 42 706.00 | | 47 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 818.00 | 1 017 753.00 | | 863 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 034.00 | 1 846 349.00 | | 1 911 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 255.00 | | 66 528.00 | 179 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 217 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 11 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 667.00 | 106 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 6 975.00 | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 688.00 | | 19 159.00 | 114 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 937.00 | | 40 394.00 | 59 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 322.00 | 9 102.00 | 27 887.00 | 100 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 1 308.00 | 220.00 | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 949.00 | 7 794.00 | 27 667.00 | 96 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 379.00 | 13 022.00 | 5 506.00 | 34 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
6T Sur comptes clients | 24 940.00 | 4 208.00 | | 24 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 405.00 | 4 208.00 | 8 465.00 | 33 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 784.00 | 17 230.00 | 13 971.00 | 67 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 230.00 | 13 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 399.00 | 392 399.00 | | 392 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
UX Autres créances clients | 939 987.00 | 939 987.00 | | 939 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VB T. V. A. | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 074.00 | 10 940.00 | 11 134.00 | 22 074.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 092.00 | 1 098 762.00 | 100 331.00 | 1 199 092.00 |
VW T.V.A. | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 819.00 | 852 684.00 | 11 134.00 | 863 819.00 |