| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 2 535.00 | 2 095.00 | 4 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 386.00 | 6 890.00 | 1 496.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 494.00 | 90 873.00 | 11 620.00 | 102 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 447.00 | 100 299.00 | 60 148.00 | 160 447.00 |
BT Marchandises | 342 059.00 | | 342 059.00 | 342 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 601.00 | 27 007.00 | 1 090 594.00 | 1 117 601.00 |
BZ Autres créances | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 369.00 | 27 007.00 | 1 577 362.00 | 1 604 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 817.00 | 127 306.00 | 1 637 510.00 | 1 764 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 251 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 399.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 162.00 | 61 235.00 | | 108 162.00 |
DL TOTAL (I) | 618 797.00 | 510 635.00 | | 618 797.00 |
DP Provisions pour risques | 75 902.00 | 64 052.00 | | 75 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 902.00 | 64 052.00 | | 75 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 558.00 | 57 105.00 | | 37 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 4 076.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 242.00 | 13 714.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 668.00 | 490 786.00 | | 684 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 802.00 | 145 133.00 | | 198 802.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 32 577.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 810.00 | 743 393.00 | | 942 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 510.00 | 1 318 082.00 | | 1 637 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 824.00 | 5 375.00 | 3 179 199.00 | 3 173 824.00 |
FG Production vendue services | 108 883.00 | 14 844.00 | 123 727.00 | 108 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 707.00 | 20 219.00 | 3 302 926.00 | 3 282 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 775.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 879.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | -879.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | 12 731.00 | | 31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 856.00 | 2 717 649.00 | | 3 332 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 694.00 | 2 656 414.00 | | 3 224 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 162.00 | 61 235.00 | | 108 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 832.00 | | 4 620.00 | 167 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 44 937.00 | 6 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 620.00 | 5 385.00 | 160 448.00 | 6 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 385.00 | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 307.00 | | 4 574.00 | 106 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 511.00 | | 46.00 | 51 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 716.00 | 6 968.00 | 5 385.00 | 98 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 838.00 | 5 385.00 | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 634.00 | 6 130.00 | | 91 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 053.00 | 28 875.00 | 17 025.00 | 64 053.00 |
6T Sur comptes clients | 2 498.00 | 24 509.00 | | 2 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498.00 | 24 509.00 | | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 551.00 | 53 383.00 | 17 025.00 | 66 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 383.00 | 17 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 668.00 | 684 668.00 | | 684 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 287.00 | 1 084 287.00 | | 1 084 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VB T. V. A. | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 404.00 | 16 197.00 | 19 207.00 | 35 404.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VP Divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 458.00 | 1 251 521.00 | 44 937.00 | 1 296 458.00 |
VW T.V.A. | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 569.00 | 908 362.00 | 19 207.00 | 927 569.00 |