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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 2 586.00 | 602.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 614.00 | 40 856.00 | 5 758.00 | 46 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 876.00 | 45 262.00 | 82 614.00 | 127 876.00 |
BT Marchandises | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 523.00 | 1 685.00 | 115 838.00 | 117 523.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 465 035.00 | | 465 035.00 | 465 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 261.00 | 1 685.00 | 606 576.00 | 608 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 137.00 | 46 947.00 | 689 190.00 | 736 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 277 602.00 | | | 277 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
DL TOTAL (I) | 449 825.00 | | | 449 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 365.00 | | | 239 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 190.00 | | | 689 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 857.00 | | | 237 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 911.00 | 1 199.00 | 20 235.00 | 146 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 838.00 | 1 199.00 | 20 235.00 | 68 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 248.00 | 5 022.00 | 15 009.00 | 55 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 68.00 | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 68.00 | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 68.00 | | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 3 548.00 | 1 508.00 | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 364.00 | 122 335.00 | 29.00 | 122 364.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 364.00 | 237 856.00 | 1 508.00 | 239 364.00 |