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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 2 867.00 | 321.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 990.00 | 42 894.00 | 4 096.00 | 46 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 432.00 | 46 761.00 | 80 670.00 | 127 432.00 |
BT Marchandises | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 673.00 | 1 685.00 | 79 987.00 | 81 673.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 478 094.00 | | 478 094.00 | 478 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 979.00 | 1 685.00 | 586 294.00 | 587 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 411.00 | 48 447.00 | 666 964.00 | 715 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 331 929.00 | | | 331 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
DL TOTAL (I) | 522 345.00 | | | 522 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 964.00 | | | 666 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 898.00 | | | 143 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 598.00 | | 833.00 | 126 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 345.00 | | 833.00 | 49 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 341.00 | 1 421.00 | | 45 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 341.00 | 1 421.00 | | 44 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VI Groupe et associés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 200.00 | 88 171.00 | 29.00 | 88 200.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 898.00 | 143 898.00 | | 143 898.00 |