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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 3 148.00 | 41.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 916.00 | 45 146.00 | 5 770.00 | 50 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 358.00 | 49 294.00 | 82 064.00 | 131 358.00 |
BT Marchandises | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 184.00 | 1 685.00 | 88 499.00 | 90 184.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 429 874.00 | | 429 874.00 | 429 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 189.00 | 1 685.00 | 592 504.00 | 594 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 547.00 | 50 979.00 | 674 568.00 | 725 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 341 033.00 | | | 341 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
DL TOTAL (I) | 521 383.00 | | | 521 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 568.00 | | | 674 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 025.00 | | 3 333.00 | 131 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 54 104.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 771.00 | | 3 333.00 | 53 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 802.00 | 1 492.00 | | 47 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 802.00 | 1 492.00 | | 46 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 220.00 | 101 191.00 | 29.00 | 101 220.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |