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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 779.00 | 42 254.00 | 4 525.00 | 46 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 507.00 | 45 740.00 | 80 766.00 | 126 507.00 |
BT Marchandises | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 10 625.00 | 289 375.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 242 791.00 | | 242 791.00 | 242 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 395.00 | 10 625.00 | 639 770.00 | 650 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 902.00 | 56 365.00 | 720 536.00 | 776 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 304 306.00 | | | 304 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
DL TOTAL (I) | 487 099.00 | | | 487 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 438.00 | | | 233 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 536.00 | | | 720 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 438.00 | | | 233 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 358.00 | | 17.00 | 131 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 126 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 49 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 17.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 294.00 | 1 285.00 | 4 839.00 | 49 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | 1 285.00 | 4 839.00 | 48 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717.00 | 13 700.00 | 17.00 | 13 717.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 438.00 | 233 438.00 | | 233 438.00 |