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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 2 727.00 | 462.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 157.00 | 41 614.00 | 4 543.00 | 46 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 598.00 | 45 340.00 | 81 258.00 | 126 598.00 |
BT Marchandises | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 341.00 | 1 685.00 | 106 655.00 | 108 341.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 437 792.00 | | 437 792.00 | 437 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 769.00 | 1 685.00 | 581 084.00 | 582 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 368.00 | 47 026.00 | 662 342.00 | 709 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 302 748.00 | | | 302 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
DL TOTAL (I) | 480 243.00 | | | 480 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 342.00 | | | 662 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 126 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 77 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 49 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 262.00 | 1 356.00 | 1 278.00 | 45 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 820.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 442.00 | 1 356.00 | 457.00 | 43 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 119.00 | 123 090.00 | 29.00 | 123 119.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |