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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 3 007.00 | 181.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 583.00 | 43 795.00 | 3 788.00 | 47 583.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 025.00 | 47 802.00 | 83 223.00 | 131 025.00 |
BT Marchandises | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 350.00 | 1 685.00 | 89 665.00 | 91 350.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 453 862.00 | | 453 862.00 | 453 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 018.00 | 1 685.00 | 609 333.00 | 611 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 043.00 | 49 487.00 | 692 556.00 | 742 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 355 267.00 | | | 355 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
DL TOTAL (I) | 528 111.00 | | | 528 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 445.00 | | | 164 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 556.00 | | | 692 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 723.00 | | | 163 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 432.00 | 3 000.00 | 1 090.00 | 127 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 131 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 53 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 178.00 | 3 000.00 | 1 090.00 | 50 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 761.00 | 1 538.00 | 497.00 | 46 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | 1 538.00 | 497.00 | 45 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 013.00 | 100 984.00 | 29.00 | 101 013.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |