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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 741.00 | 112 141.00 | 41 600.00 | 153 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 991.00 | 121 152.00 | 54 840.00 | 175 991.00 |
BT Marchandises | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 111.00 | 111 435.00 | 544 676.00 | 656 111.00 |
BZ Autres créances | 164 738.00 | | 164 738.00 | 164 738.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 616.00 | 111 435.00 | 742 181.00 | 853 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 607.00 | 232 587.00 | 797 020.00 | 1 029 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 438 810.00 | 438 810.00 | | 438 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 523.00 | -288 551.00 | | -1 161 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 006.00 | -872 972.00 | | -435 006.00 |
DL TOTAL (I) | -981 719.00 | -546 712.00 | | -981 719.00 |
DP Provisions pour risques | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 896.00 | 152 160.00 | | 145 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 995.00 | 305 259.00 | | 298 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 184.00 | 50 561.00 | | 494 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 822.00 | 195 303.00 | | 543 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 964.00 | 352 358.00 | | 419 964.00 |
EA Autres dettes | 21 775.00 | 34 676.00 | | 21 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 744.00 | 632 899.00 | | 1 479 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 020.00 | 391 446.00 | | 797 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 831.00 | 1 989 474.00 | 2 115 306.00 | 125 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 831.00 | 1 989 474.00 | 2 115 306.00 | 125 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 454.00 | 7 516.00 | | 11 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 454.00 | 7 516.00 | | 11 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | 7 516.00 | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 349.00 | 1 353 189.00 | | 2 144 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 355.00 | 2 226 160.00 | | 2 579 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 006.00 | -872 972.00 | | -435 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 238.00 | | 11 753.00 | 164 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 513.00 | 6 639.00 | | 114 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 513.00 | 6 639.00 | | 114 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 259.00 | | 6 265.00 | 305 259.00 |
6T Sur comptes clients | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 694.00 | | 6 265.00 | 416 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 822.00 | 543 822.00 | | 543 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 071.00 | 182 071.00 | | 182 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 522 625.00 | | | 522 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
VB T. V. A. | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VC Groupe et associés | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
VI Groupe et associés | 494 184.00 | 494 184.00 | | 494 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 545.00 | 822 545.00 | | 822 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 744.00 | 1 479 744.00 | | 1 479 744.00 |