| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 740.00 | 124 157.00 | 29 583.00 | 153 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 991.00 | 144 921.00 | 31 069.00 | 175 991.00 |
BT Marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 378.00 | 111 435.00 | 297 942.00 | 409 378.00 |
BZ Autres créances | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
CF Disponibilités | 186 067.00 | | 186 067.00 | 186 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 576.00 | 111 435.00 | 668 141.00 | 779 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 567.00 | 256 357.00 | 699 210.00 | 955 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 37 500.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -94 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 587.00 | 94 405.00 | | -108 587.00 |
DL TOTAL (I) | 41 412.00 | 37 500.00 | | 41 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 884.00 | 230 420.00 | | 251 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 378.00 | 459 481.00 | | 362 378.00 |
EA Autres dettes | 18 788.00 | 8 189.00 | | 18 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 051.00 | 698 092.00 | | 633 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 210.00 | 735 592.00 | | 699 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 051.00 | 698 092.00 | | 633 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 642.00 | 1 775 352.00 | 2 035 994.00 | 260 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 642.00 | 1 775 352.00 | 2 035 994.00 | 260 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 668.00 | 21 870.00 | | 8 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 28 231.00 | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 70 164.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | 69 789.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 815.00 | 2 208 770.00 | | 2 048 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 403.00 | 2 114 364.00 | | 2 157 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 587.00 | 94 405.00 | | -108 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 382.00 | 5 539.00 | | 139 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 629.00 | 5 539.00 | | 127 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 435.00 | 24 746.00 | | 111 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 884.00 | 251 884.00 | | 251 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 210.00 | 181 210.00 | | 181 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 275 892.00 | | | 275 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
VB T. V. A. | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
VC Groupe et associés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VP Divers | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 993.00 | 581 993.00 | | 581 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 051.00 | 633 051.00 | | 633 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |