| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 740.00 | 129 697.00 | 24 043.00 | 153 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 505.00 | 150 461.00 | 24 043.00 | 174 505.00 |
BT Marchandises | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 153.00 | 111 435.00 | 583 718.00 | 695 153.00 |
BZ Autres créances | 271 129.00 | | 271 129.00 | 271 129.00 |
CF Disponibilités | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 557.00 | 111 435.00 | 970 122.00 | 1 081 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 062.00 | 261 896.00 | 994 165.00 | 1 256 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 587.00 | | | -108 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886.00 | -108 587.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 43 299.00 | 41 412.00 | | 43 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 895.00 | 24 746.00 | | 60 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 895.00 | 24 746.00 | | 60 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 835.00 | 251 884.00 | | 291 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 737.00 | 362 378.00 | | 459 737.00 |
EA Autres dettes | 138 397.00 | 18 788.00 | | 138 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 970.00 | 633 051.00 | | 889 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 165.00 | 699 210.00 | | 994 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 970.00 | 633 051.00 | | 889 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 076.00 | 1 893 008.00 | 3 056 084.00 | 1 163 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 076.00 | 1 893 008.00 | 3 056 084.00 | 1 163 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | 8 668.00 | | 1 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | 2 920.00 | | 3 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | 2 920.00 | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 2 920.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 176.00 | 2 048 815.00 | | 3 063 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 289.00 | 2 157 403.00 | | 3 061 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886.00 | -108 587.00 | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 991.00 | | 424 247.00 | 175 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 734.00 | 174 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 887.00 | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 551.00 | 162 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | 138 887.00 | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 751.00 | | 276 551.00 | 162 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | 8 809.00 | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 921.00 | 5 539.00 | | 144 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | 5 539.00 | | 133 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 746.00 | 36 149.00 | | 24 746.00 |
6T Sur comptes clients | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 181.00 | 36 149.00 | | 136 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 835.00 | 291 835.00 | | 291 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 712.00 | 210 712.00 | | 210 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 638.00 | 167 638.00 | | 167 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
UX Autres créances clients | 561 667.00 | 561 667.00 | | 561 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VC Groupe et associés | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VI Groupe et associés | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VP Divers | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 282.00 | 966 282.00 | | 966 282.00 |
VW T.V.A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 970.00 | 889 970.00 | | 889 970.00 |