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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 741.00 | 118 619.00 | 35 122.00 | 153 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 991.00 | 139 383.00 | 36 609.00 | 175 991.00 |
BT Marchandises | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 926.00 | 111 435.00 | 388 491.00 | 499 926.00 |
BZ Autres créances | 288 718.00 | | 288 718.00 | 288 718.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 419.00 | 111 435.00 | 698 983.00 | 810 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 410.00 | 250 818.00 | 735 592.00 | 986 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 160 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 16 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 438 810.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 405.00 | -1 161 522.00 | | -94 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 405.00 | -435 006.00 | | 94 405.00 |
DL TOTAL (I) | 37 500.00 | -981 718.00 | | 37 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 099.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 145 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 298 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 421.00 | 543 821.00 | | 230 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 482.00 | 422 919.00 | | 459 482.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 516 229.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 092.00 | 1 482 970.00 | | 698 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 592.00 | 800 246.00 | | 735 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 762.00 | 1 576 822.00 | 1 816 584.00 | 239 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 762.00 | 1 576 822.00 | 1 816 584.00 | 239 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 231.00 | 11 454.00 | | 28 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 164.00 | 11 454.00 | | 70 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 789.00 | 11 454.00 | | 69 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 770.00 | 2 144 348.00 | | 2 208 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 365.00 | 2 579 355.00 | | 2 114 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 405.00 | -435 006.00 | | 94 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 175 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 162 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 151.00 | 18 231.00 | | 121 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 151.00 | 6 478.00 | | 121 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 994.00 | | | 298 994.00 |
6T Sur comptes clients | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 429.00 | | 298 994.00 | 410 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 421.00 | 230 421.00 | | 230 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 366 440.00 | | | 366 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
VB T. V. A. | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
VC Groupe et associés | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VP Divers | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 303.00 | 790 303.00 | | 790 303.00 |
VW T.V.A. | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 092.00 | 698 092.00 | | 698 092.00 |