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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 741.00 | 140 776.00 | 12 965.00 | 153 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 505.00 | 161 540.00 | 12 965.00 | 174 505.00 |
BT Marchandises | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 646.00 | 111 435.00 | 483 210.00 | 594 646.00 |
BZ Autres créances | 409 870.00 | | 409 870.00 | 409 870.00 |
CF Disponibilités | 984 679.00 | | 984 679.00 | 984 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 998 298.00 | 111 435.00 | 1 886 863.00 | 1 998 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 804.00 | 272 975.00 | 1 899 828.00 | 2 172 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 504 167.00 | | | 504 167.00 |
DH Report à nouveau | | -106 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 278.00 | 10 867.00 | | -174 278.00 |
DL TOTAL (I) | 479 889.00 | 54 167.00 | | 479 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 658.00 | 63 681.00 | | 64 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 658.00 | 63 681.00 | | 64 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 146.00 | 304 839.00 | | 206 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 869.00 | 473 467.00 | | 417 869.00 |
EA Autres dettes | 21 667.00 | 233 764.00 | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 282.00 | 1 021 670.00 | | 1 355 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 828.00 | 1 139 517.00 | | 1 899 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 869.00 | 1 437 535.00 | 1 541 404.00 | 103 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 869.00 | 1 437 535.00 | 1 541 404.00 | 103 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 648.00 | 6 443.00 | | 21 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 648.00 | 6 443.00 | | 21 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 648.00 | 6 443.00 | | 21 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 053.00 | 3 356 097.00 | | 1 564 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 331.00 | 3 345 230.00 | | 1 738 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 278.00 | 10 867.00 | | -174 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 001.00 | 5 539.00 | | 156 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 247.00 | 5 539.00 | | 144 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 681.00 | 977.00 | | 63 681.00 |
6T Sur comptes clients | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 116.00 | 977.00 | | 175 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 146.00 | 206 146.00 | | 206 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 336.00 | 227 336.00 | | 227 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 461 160.00 | 461 160.00 | | 461 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
VB T. V. A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VC Groupe et associés | 152 298.00 | 152 298.00 | | 152 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VP Divers | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 515.00 | 1 004 515.00 | | 1 004 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 282.00 | 1 355 282.00 | | 1 355 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |