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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 741.00 | 146 315.00 | 7 426.00 | 153 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 505.00 | 167 079.00 | 7 426.00 | 174 505.00 |
BT Marchandises | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 819.00 | 111 435.00 | 823 384.00 | 934 819.00 |
BZ Autres créances | 239 423.00 | | 239 423.00 | 239 423.00 |
CF Disponibilités | 1 041 805.00 | | 1 041 805.00 | 1 041 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 968.00 | 111 435.00 | 2 119 533.00 | 2 230 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 473.00 | 278 514.00 | 2 126 959.00 | 2 405 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 504 167.00 | | |
DG Autres réserves | 329 889.00 | | | 329 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 867.00 | -174 278.00 | | 192 867.00 |
DL TOTAL (I) | 672 756.00 | 479 889.00 | | 672 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 194.00 | 64 658.00 | | 33 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 194.00 | 64 658.00 | | 33 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 923.00 | 206 146.00 | | 152 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 161.00 | 417 869.00 | | 557 161.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 21 667.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 009.00 | 1 355 282.00 | | 1 421 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 959.00 | 1 899 828.00 | | 2 126 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 574.00 | 2 131 398.00 | 2 433 972.00 | 302 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 574.00 | 2 131 398.00 | 2 433 972.00 | 302 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | 21 648.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 371.00 | 1 564 053.00 | | 2 516 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 504.00 | 1 738 331.00 | | 2 323 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 867.00 | -174 278.00 | | 192 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 540.00 | 5 539.00 | 11 753.00 | 161 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 507.00 | | 11 753.00 | 23 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 787.00 | 5 539.00 | | 149 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 658.00 | | 31 464.00 | 64 658.00 |
6T Sur comptes clients | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 093.00 | | 31 464.00 | 176 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 923.00 | 152 923.00 | | 152 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 015.00 | 268 015.00 | | 268 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 801 334.00 | 801 334.00 | | 801 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VC Groupe et associés | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VP Divers | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 242.00 | 1 174 242.00 | | 1 174 242.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 009.00 | 1 421 009.00 | | 1 421 009.00 |