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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 343 951.00 | 3 948 786.00 | 6 395 165.00 | 10 343 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 901.00 | 3 948 786.00 | 7 319 115.00 | 11 267 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 401.00 | 3 948 786.00 | 7 320 615.00 | 11 269 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 3 901 302.00 | -1 481 730.00 | | 3 901 302.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396 001.00 | 889 018.00 | | 396 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 077 066.00 | -347 314.00 | | 4 077 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 113 999.00 | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 774.00 | 114 000.00 | | 1 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 389.00 | 126 856.00 | | -13 389.00 |
280 Produits financiers | 1 240.00 | 7 188.00 | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 22 478.00 | 71 191.00 | | 22 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 627.00 | 62 854.00 | | -34 627.00 |
DA Capital social ou individuel | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 627.00 | 62 854.00 | | -34 627.00 |
DL TOTAL (I) | 261 623.00 | 359 104.00 | | 261 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307 980.00 | 2 006 592.00 | | 6 307 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 186.00 | 36 134.00 | | 248 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 379 354.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 058 993.00 | 4 388 422.00 | | 7 058 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 615.00 | 4 747 525.00 | | 7 320 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 186.00 | 248 186.00 | | 248 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 950.00 | 500 950.00 | | 500 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 500.00 | 733 500.00 | | 733 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 759.00 | 744 759.00 | | 744 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 993.00 | 758 993.00 | 6 300 000.00 | 7 058 993.00 |