| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 867 485.00 | | 56 867 485.00 | 56 867 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 3 877 019.00 | | 3 877 019.00 | 3 877 019.00 |
CF Disponibilités | 837 813.00 | | 837 813.00 | 837 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 623 926.00 | | 61 623 926.00 | 61 623 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 625 426.00 | | 61 625 426.00 | 61 625 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 581.00 | 1 057 374.00 | | 1 051 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 831.00 | 1 353 624.00 | | 1 347 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 568 805.00 | 24 200 200.00 | | 51 568 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890 379.00 | 7 924 871.00 | | 7 890 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 097.00 | 6 161 243.00 | | 740 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | 139 480.00 | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | | 32 354.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 748.00 | 72 400.00 | | 75 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 277 595.00 | 38 530 548.00 | | 60 277 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 625 426.00 | 39 884 172.00 | | 61 625 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 131 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 521.00 | |
FM Production stockée | | | 21 108 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 642 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 524 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 488 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 642 579.00 | 14 690 467.00 | | 22 642 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 590 998.00 | 13 633 093.00 | | 21 590 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 581.00 | 1 057 374.00 | | 1 051 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 164.00 | 345 164.00 | | 345 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 097.00 | 740 097.00 | | 740 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545 215.00 | 7 545 215.00 | | 7 545 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 805.00 | 368 805.00 | | 368 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 200 000.00 | | 51 200 000.00 | 51 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 014 902.00 | | | 27 014 902.00 |
VP Divers | 3 877 019.00 | 3 877 019.00 | | 3 877 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 629.00 | 3 918 629.00 | | 3 918 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 277 595.00 | 9 077 595.00 | 51 200 000.00 | 60 277 595.00 |