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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 603 948.00 | | 22 603 948.00 | 22 603 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 527 776.00 | | 1 527 776.00 | 1 527 776.00 |
CF Disponibilités | 323 265.00 | | 323 265.00 | 323 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 455 290.00 | | 24 455 290.00 | 24 455 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 456 790.00 | | 24 456 790.00 | 24 456 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 428.00 | 3 578 491.00 | | 1 776 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 678.00 | 3 874 741.00 | | 2 072 678.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 1 057 000.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 1 126 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800 107.00 | 19 837 000.00 | | 19 800 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 642.00 | 784 028.00 | | 1 888 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 573.00 | 542 746.00 | | 409 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 297 111.00 | 21 163 774.00 | | 22 297 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 456 790.00 | 26 164 515.00 | | 24 456 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 815.00 | |
FM Production stockée | | | 411 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 467.00 | 39 543 156.00 | | 2 118 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 039.00 | 35 964 665.00 | | 342 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 428.00 | 3 578 491.00 | | 1 776 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 683.00 | 304 683.00 | | 304 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 573.00 | 409 573.00 | | 409 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 959.00 | 1 583 959.00 | | 1 583 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 |
VP Divers | 1 527 777.00 | | | 1 527 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 777.00 | 1 527 777.00 | | 1 527 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 297 111.00 | 2 497 111.00 | 19 800 000.00 | 22 297 111.00 |