| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 759 046.00 | | 35 759 046.00 | 35 759 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 795 959.00 | | 2 795 959.00 | 2 795 959.00 |
CF Disponibilités | 1 327 667.00 | | 1 327 667.00 | 1 327 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 882 672.00 | | 39 882 672.00 | 39 882 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 884 172.00 | | 39 884 172.00 | 39 884 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 374.00 | 1 776 428.00 | | 1 057 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 624.00 | 2 072 678.00 | | 1 353 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 200 200.00 | 19 800 107.00 | | 24 200 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924 871.00 | 1 888 642.00 | | 7 924 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161 243.00 | 409 573.00 | | 6 161 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 480.00 | 135 000.00 | | 139 480.00 |
EA Autres dettes | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 400.00 | 63 790.00 | | 72 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 530 548.00 | 22 297 111.00 | | 38 530 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 884 172.00 | 24 456 790.00 | | 39 884 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 140 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 702.00 | |
FM Production stockée | | | 13 155 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 385 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 702 981.00 | 2 118 467.00 | | 14 702 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 607.00 | 342 039.00 | | 13 645 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 374.00 | 1 776 428.00 | | 1 057 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 262.00 | 330 262.00 | | 330 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161 243.00 | 6 161 243.00 | | 6 161 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626 963.00 | 7 626 963.00 | | 7 626 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VP Divers | 2 795 959.00 | 2 795 959.00 | | 2 795 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 959.00 | 2 795 959.00 | | 2 795 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 530 548.00 | 14 330 548.00 | 24 200 000.00 | 38 530 548.00 |