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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 192 839.00 | | 22 192 839.00 | 22 192 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 742.00 | | 1 326 742.00 | 1 326 742.00 |
BZ Autres créances | 2 123 048.00 | | 2 123 048.00 | 2 123 048.00 |
CF Disponibilités | 501 959.00 | | 501 959.00 | 501 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 163 015.00 | | 26 163 015.00 | 26 163 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 164 515.00 | | 26 164 515.00 | 26 164 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578 491.00 | -34 627.00 | | 3 578 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 741.00 | 261 623.00 | | 3 874 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 837 000.00 | 6 307 980.00 | | 19 837 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 028.00 | 500 950.00 | | 784 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 746.00 | 248 186.00 | | 542 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 163 774.00 | 7 058 993.00 | | 21 163 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 164 515.00 | 7 320 615.00 | | 26 164 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 360 717.00 | |
FM Production stockée | | | 11 848 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 543 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 532 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 087 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 934 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578 491.00 | -34 627.00 | | 3 578 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 126 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 126 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 746.00 | 542 746.00 | | 542 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 142.00 | 481 142.00 | | 481 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 826 000.00 | 26 000.00 | | 19 826 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 350 000.00 | | | 28 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850 000.00 | | | 14 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 789.00 | 3 449 789.00 | | 3 449 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 163 774.00 | 1 363 774.00 | | 21 163 774.00 |