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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 929 350.00 | | 23 929 350.00 | 23 929 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 660.00 | | 4 053 660.00 | 4 053 660.00 |
BZ Autres créances | 1 625 259.00 | | 1 625 259.00 | 1 625 259.00 |
CF Disponibilités | 7 772 491.00 | | 7 772 491.00 | 7 772 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 425 938.00 | | 37 425 938.00 | 37 425 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 427 438.00 | | 37 427 438.00 | 37 427 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 237.00 | 1 051 581.00 | | 7 917 237.00 |
DL TOTAL (I) | 8 213 487.00 | 1 347 831.00 | | 8 213 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 068.00 | | | 208 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 068.00 | | | 208 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800 280.00 | 51 568 805.00 | | 19 800 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 590.00 | 7 890 379.00 | | 2 342 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 216.00 | 740 097.00 | | 4 809 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 440.00 | 2 566.00 | | 1 526 440.00 |
EA Autres dettes | 461 348.00 | | | 461 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 009.00 | 75 748.00 | | 66 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 005 883.00 | 60 277 595.00 | | 29 005 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 427 438.00 | 61 625 426.00 | | 37 427 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 912 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 912 929.00 | |
FM Production stockée | | | -32 938 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 376 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 019 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 419 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 917 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 376 169.00 | 22 642 579.00 | | 38 376 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 458 932.00 | 21 590 998.00 | | 30 458 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917 237.00 | 1 051 581.00 | | 7 917 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 953.00 | 338 953.00 | | 338 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 216.00 | 4 809 216.00 | | 4 809 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 440.00 | 1 526 440.00 | | 1 526 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464 985.00 | 2 464 985.00 | | 2 464 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 660.00 | 4 053 660.00 | | 4 053 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 |
VP Divers | 1 625 259.00 | 1 625 259.00 | | 1 625 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 796.00 | 5 723 796.00 | | 5 723 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 005 883.00 | 9 205 883.00 | 19 800 000.00 | 29 005 883.00 |