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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 627.00 | 26 284.00 | 9 343.00 | 35 627.00 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 5 779.00 | 647.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 597.00 | 32 063.00 | 118 534.00 | 150 597.00 |
BT Marchandises | 72 858.00 | 66 688.00 | 6 171.00 | 72 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 657.00 | | 364 657.00 | 364 657.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 845.00 | 66 688.00 | 403 157.00 | 469 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 442.00 | 98 751.00 | 521 691.00 | 620 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 777.00 | 6 585.00 | | 6 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
DG Autres réserves | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | 3 826.00 | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 208 425.00 | 191 020.00 | | 208 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 753.00 | 23 517.00 | | 46 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 444.00 | 167 917.00 | | 145 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 039.00 | 134 973.00 | | 115 039.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 266.00 | 401 857.00 | | 313 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 691.00 | 592 877.00 | | 521 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 096.00 | | 1 279 096.00 | 1 279 096.00 |
FG Production vendue services | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 142.00 | | 1 408 142.00 | 1 408 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 1 348.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 723.00 | 1 156 017.00 | | 1 499 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 319.00 | 1 152 190.00 | | 1 482 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 405.00 | 3 826.00 | | 17 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 691.00 | | 650.00 | 185 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 744.00 | 150 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 744.00 | 6 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | | 650.00 | 41 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 777.00 | 8 030.00 | 35 744.00 | 59 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 257.00 | 8 027.00 | | 18 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | 3.00 | 35 744.00 | 41 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 177.00 | 66 688.00 | 85 177.00 | 85 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 177.00 | 66 688.00 | 85 177.00 | 85 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 364 657.00 | | | 364 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VP Divers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 026.00 | 392 026.00 | | 392 026.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 512.00 | 266 512.00 | | 266 512.00 |