| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | 2 144.00 | 1 729.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 320.00 | 37 047.00 | 110 273.00 | 147 320.00 |
BT Marchandises | 33 796.00 | 7 903.00 | 25 893.00 | 33 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
CF Disponibilités | 268 162.00 | | 268 162.00 | 268 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 708.00 | 7 903.00 | 621 805.00 | 629 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 028.00 | 44 949.00 | 732 079.00 | 777 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 733.00 | 7 876.00 | | 8 733.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
DG Autres réserves | 35 180.00 | 18 893.00 | | 35 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 985.00 | 17 145.00 | | 32 985.00 |
DL TOTAL (I) | 257 507.00 | 224 522.00 | | 257 507.00 |
DP Provisions pour risques | 7 352.00 | 13 643.00 | | 7 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 352.00 | 13 643.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 314.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 716.00 | 20 769.00 | | 290 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 263 006.00 | | 136 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 540.00 | 51 370.00 | | 38 540.00 |
EA Autres dettes | | 2 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 221.00 | 338 157.00 | | 467 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 079.00 | 576 321.00 | | 732 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 570.00 | | 1 047 570.00 | 1 047 570.00 |
FG Production vendue services | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 804.00 | | 1 145 804.00 | 1 145 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | 350.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 367.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -367.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 2 559.00 | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 216.00 | 1 140 052.00 | | 1 183 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 230.00 | 1 122 908.00 | | 1 150 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 985.00 | 17 145.00 | | 32 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 646.00 | | 1 239.00 | 157 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 147 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 704.00 | 143 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 3 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | | 1 239.00 | 9 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 713.00 | 3 086.00 | 10 752.00 | 44 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 797.00 | 1 810.00 | 4 704.00 | 37 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 1 276.00 | 6 049.00 | 6 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 643.00 | 2 290.00 | 8 581.00 | 13 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 671.00 | | 14 768.00 | 22 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 671.00 | | 14 768.00 | 22 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 313.00 | 2 290.00 | 23 349.00 | 36 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | 23 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 153 445.00 | 153 445.00 | | 153 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 425.00 | 288 425.00 | | 288 425.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 504.00 | 176 504.00 | | 176 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |