| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 3 717.00 | 7 226.00 | 10 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 747.00 | 38 619.00 | 118 128.00 | 156 747.00 |
BT Marchandises | 29 191.00 | 3 927.00 | 25 264.00 | 29 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
BZ Autres créances | 313 099.00 | | 313 099.00 | 313 099.00 |
CF Disponibilités | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 852.00 | 3 927.00 | 497 925.00 | 501 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 599.00 | 42 546.00 | 616 053.00 | 658 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 382.00 | 8 733.00 | | 10 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
DG Autres réserves | 66 516.00 | 35 180.00 | | 66 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | 32 985.00 | | 22 346.00 |
DL TOTAL (I) | 279 853.00 | 257 507.00 | | 279 853.00 |
DP Provisions pour risques | 2 847.00 | 7 352.00 | | 2 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 847.00 | 7 352.00 | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 1 442.00 | | 1 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830.00 | 290 716.00 | | 66 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 788.00 | 136 523.00 | | 184 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 558.00 | 38 540.00 | | 78 558.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 353.00 | 467 220.00 | | 333 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 053.00 | 732 079.00 | | 616 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 732.00 | | 1 222 732.00 | 1 222 732.00 |
FG Production vendue services | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 063.00 | | 1 338 063.00 | 1 338 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 18.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 830.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | -830.00 | | -3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 6 324.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 471.00 | 1 183 216.00 | | 1 360 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 126.00 | 1 150 230.00 | | 1 338 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 346.00 | 32 985.00 | | 22 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 320.00 | | 9 427.00 | 147 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | | 7 069.00 | 3 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 047.00 | 1 573.00 | | 37 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 573.00 | | 2 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 352.00 | | 4 504.00 | 7 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 903.00 | | 3 976.00 | 7 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 903.00 | | 3 976.00 | 7 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | | 8 480.00 | 15 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 788.00 | 184 788.00 | | 184 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 305 964.00 | 305 964.00 | | 305 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 268.00 | 398 910.00 | 2 358.00 | 401 268.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 524.00 | 266 524.00 | | 266 524.00 |