| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 607.00 | 37 797.00 | 1 810.00 | 39 607.00 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 6 917.00 | 2 579.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 646.00 | 44 713.00 | 112 933.00 | 157 646.00 |
BT Marchandises | 45 581.00 | 22 671.00 | 22 910.00 | 45 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 236.00 | | 208 236.00 | 208 236.00 |
BZ Autres créances | 213 443.00 | | 213 443.00 | 213 443.00 |
CF Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 059.00 | 22 671.00 | 463 388.00 | 486 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 705.00 | 67 384.00 | 576 321.00 | 643 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 7 647.00 | | 7 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
DG Autres réserves | 18 893.00 | 14 551.00 | | 18 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | 4 570.00 | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 224 522.00 | 207 377.00 | | 224 522.00 |
DP Provisions pour risques | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 769.00 | 9 601.00 | | 20 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 006.00 | 183 108.00 | | 263 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 370.00 | 38 375.00 | | 51 370.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 1 113.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 157.00 | 241 995.00 | | 338 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 321.00 | 449 372.00 | | 576 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 276.00 | | 1 038 276.00 | 1 038 276.00 |
FG Production vendue services | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 475.00 | | 1 123 475.00 | 1 123 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 152.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -152.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 1 775.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 052.00 | 1 018 976.00 | | 1 140 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 908.00 | 1 014 406.00 | | 1 122 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 145.00 | 4 570.00 | | 17 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 588.00 | | 3 756.00 | 154 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 157 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 9 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 161.00 | | 1 990.00 | 146 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427.00 | | 1 766.00 | 8 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 380.00 | 1 681.00 | 348.00 | 43 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 302.00 | 495.00 | | 37 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | 1 186.00 | 348.00 | 6 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 643.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 224.00 | | 4 553.00 | 27 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 224.00 | | 4 553.00 | 27 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 224.00 | 13 643.00 | 4 553.00 | 27 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 643.00 | 4 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 006.00 | 263 006.00 | | 263 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 194 004.00 | | | 194 004.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VP Divers | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 212.00 | 424 212.00 | | 424 212.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 387.00 | 317 387.00 | | 317 387.00 |