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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 627.00 | 34 312.00 | 1 316.00 | 35 627.00 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 5 800.00 | 539.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 509.00 | 40 111.00 | 110 398.00 | 150 509.00 |
BT Marchandises | 97 279.00 | 66 688.00 | 30 591.00 | 97 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
BZ Autres créances | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 800.00 | 66 688.00 | 271 112.00 | 337 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 309.00 | 106 799.00 | 381 510.00 | 488 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | 6 777.00 | | 7 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
DG Autres réserves | 20 169.00 | 3 634.00 | | 20 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 618.00 | 17 405.00 | | -5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 202 807.00 | 208 425.00 | | 202 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 726.00 | 46 753.00 | | 18 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 145 444.00 | | 80 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 934.00 | 115 039.00 | | 79 934.00 |
EA Autres dettes | | 2 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 704.00 | 313 266.00 | | 178 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 510.00 | 521 691.00 | | 381 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 150 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 6 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 063.00 | 8 136.00 | 88.00 | 32 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 284.00 | 8 027.00 | | 26 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 108.00 | 88.00 | 5 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
UX Autres créances clients | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VC Groupe et associés | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VP Divers | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 546.00 | 236 546.00 | | 236 546.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |