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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 617.00 | 37 302.00 | 315.00 | 37 617.00 |
AH Fonds commercial | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 427.00 | 6 078.00 | 2 349.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 588.00 | 43 380.00 | 111 208.00 | 154 588.00 |
BT Marchandises | 45 147.00 | 27 224.00 | 17 923.00 | 45 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
BZ Autres créances | 114 698.00 | | 114 698.00 | 114 698.00 |
CF Disponibilités | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 388.00 | 27 224.00 | 338 164.00 | 365 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 976.00 | 70 604.00 | 449 372.00 | 519 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
DG Autres réserves | 14 551.00 | 20 169.00 | | 14 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570.00 | -5 618.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 207 377.00 | 202 807.00 | | 207 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 601.00 | 18 726.00 | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 80 043.00 | | 183 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 375.00 | 79 934.00 | | 38 375.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 995.00 | 178 704.00 | | 241 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 372.00 | 381 510.00 | | 449 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 509.00 | | 4 079.00 | 150 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 171.00 | | 1 990.00 | 144 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | | 2 089.00 | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 111.00 | 3 269.00 | | 40 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 312.00 | 2 991.00 | | 34 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 279.00 | | 5 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 688.00 | 27 224.00 | 66 688.00 | 66 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 688.00 | 27 224.00 | 66 688.00 | 66 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 688.00 | 27 224.00 | 66 688.00 | 66 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 224.00 | 66 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 385.00 | | | 141 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VP Divers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 684.00 | 258 684.00 | | 258 684.00 |
VW T.V.A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 394.00 | 232 394.00 | | 232 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |