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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 20 158.00 | 892.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 346 179.00 | | 346 179.00 | 346 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 256.00 | 1 384 542.00 | 640 714.00 | 2 025 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 657.00 | 184 238.00 | 235 419.00 | 419 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 251.00 | 1 589 294.00 | 1 235 957.00 | 2 825 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BT Marchandises | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
BZ Autres créances | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CF Disponibilités | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 250.00 | | 495 250.00 | 495 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 501.00 | 1 589 294.00 | 1 731 208.00 | 3 320 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 859.00 | 293 074.00 | | 412 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 581.00 | 159 785.00 | | 96 581.00 |
DL TOTAL (I) | 619 439.00 | 562 859.00 | | 619 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 060.00 | 475 229.00 | | 601 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 797.00 | 63 365.00 | | 44 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 001.00 | 212 340.00 | | 283 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 088.00 | 121 922.00 | | 134 088.00 |
EA Autres dettes | 48 822.00 | 35 357.00 | | 48 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 768.00 | 908 214.00 | | 1 111 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 208.00 | 1 471 072.00 | | 1 731 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 664.00 | 688 505.00 | | 768 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 708.00 | 11 073.00 | | 43 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 274.00 | | 476 282.00 | 2 444 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | | | 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 12 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 305.00 | 2 825 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 247.00 | 2 444 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 789.00 | | 1 440.00 | 365 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 357.00 | | 474 802.00 | 2 065 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | 40.00 | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 397.00 | 297 227.00 | 66 331.00 | 1 358 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | | | 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 610.00 | 548.00 | | 19 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 432.00 | 296 679.00 | 66 331.00 | 1 338 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 352.00 | 214 248.00 | 343 104.00 | 557 352.00 |
VI Groupe et associés | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 733.00 | | | 396 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 518.00 | 249 518.00 | | 249 518.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 768.00 | 768 664.00 | 343 104.00 | 1 111 768.00 |