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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 346 179.00 | | 346 179.00 | 346 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 605.00 | 1 590 375.00 | 584 231.00 | 2 174 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 717.00 | 203 236.00 | 329 481.00 | 532 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 270.00 | 1 814 661.00 | 1 267 609.00 | 3 082 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
BZ Autres créances | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 035.00 | | 533 035.00 | 533 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 305.00 | 1 814 661.00 | 1 800 644.00 | 3 615 305.00 |
CU Autres participations | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 439.00 | 412 859.00 | | 419 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 484.00 | 96 581.00 | | 108 484.00 |
DL TOTAL (I) | 637 923.00 | 619 439.00 | | 637 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 346.00 | 601 060.00 | | 643 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 776.00 | 44 797.00 | | 32 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 827.00 | 283 001.00 | | 322 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 344.00 | 134 088.00 | | 103 344.00 |
EA Autres dettes | 59 616.00 | 48 822.00 | | 59 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 721.00 | 1 111 768.00 | | 1 162 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 644.00 | 1 731 208.00 | | 1 800 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 005.00 | 768 664.00 | | 723 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 194.00 | 43 708.00 | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 251.00 | | 383 717.00 | 2 825 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | | | 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 036.00 | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 698.00 | 3 082 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 355.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 307.00 | 2 707 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 229.00 | | | 367 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 912.00 | | 383 717.00 | 2 444 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 294.00 | 325 016.00 | 99 649.00 | 1 589 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 158.00 | 892.00 | | 20 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 780.00 | 324 125.00 | 99 294.00 | 1 568 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 827.00 | 322 827.00 | | 322 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 753.00 | 197 665.00 | 434 088.00 | 631 753.00 |
VI Groupe et associés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 234.00 | | | 285 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 991.00 | 270 809.00 | 182.00 | 270 991.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 909.00 | 722 193.00 | 439 716.00 | 1 161 909.00 |