| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 19 116.00 | 434.00 | 19 550.00 |
AH Fonds commercial | 368 779.00 | | 368 779.00 | 368 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 948.00 | 2 376 159.00 | 999 789.00 | 3 375 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 586.00 | 503 679.00 | 193 908.00 | 697 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 582.00 | 2 898 954.00 | 1 570 628.00 | 4 469 582.00 |
BT Marchandises | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 410.00 | 3 943.00 | 273 468.00 | 277 410.00 |
BZ Autres créances | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 389 030.00 | | 389 030.00 | 389 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 989.00 | 3 943.00 | 1 040 046.00 | 1 043 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 571.00 | 2 902 896.00 | 2 610 674.00 | 5 513 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
CU Autres participations | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 391.00 | 520 029.00 | | 564 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 241.00 | 133 362.00 | | 252 241.00 |
DL TOTAL (I) | 926 632.00 | 763 391.00 | | 926 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 232.00 | 1 109 371.00 | | 941 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | 5 718.00 | | 5 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 293.00 | 396 780.00 | | 477 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 049.00 | 204 718.00 | | 254 049.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 4 624.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 042.00 | 1 721 211.00 | | 1 684 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 674.00 | 2 484 602.00 | | 2 610 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 126.00 | 1 168 010.00 | | 1 044 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 3 753.00 | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 584.00 | 18 318.00 | 3 269 902.00 | 3 251 584.00 |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 306 587.00 | 15 528.00 | 322 115.00 | 306 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 924.00 | 33 846.00 | 3 592 770.00 | 3 558 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 507.00 | 7 277.00 | | 10 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 584.00 | 36 051.00 | | 13 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 584.00 | 36 051.00 | | 13 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 370.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 530.00 | 7 874.00 | | 12 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | 8 244.00 | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 27 806.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 943.00 | 17 609.00 | | 83 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 520.00 | 2 653 269.00 | | 3 621 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 279.00 | 2 519 907.00 | | 3 369 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 241.00 | 133 362.00 | | 252 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 243.00 | | 380 651.00 | 4 292 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 312.00 | 4 469 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 312.00 | 4 073 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 329.00 | | | 388 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 195.00 | | 380 651.00 | 3 896 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 678.00 | 285 790.00 | 185 514.00 | 2 798 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 876.00 | 240.00 | | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 802.00 | 285 550.00 | 185 514.00 | 2 779 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 293.00 | 477 293.00 | | 477 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 269 816.00 | 269 816.00 | | 269 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 029.00 | 300 113.00 | 639 916.00 | 940 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 088.00 | 391 312.00 | 7 776.00 | 399 088.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 841.00 | 1 043 925.00 | 639 916.00 | 1 683 841.00 |