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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | 21 356.00 | 3 294.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 346 179.00 | | 346 179.00 | 346 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 160.00 | 1 767 973.00 | 680 186.00 | 2 448 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 036.00 | 267 192.00 | 321 845.00 | 589 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 743.00 | 2 056 521.00 | 1 359 223.00 | 3 415 743.00 |
BT Marchandises | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 122 243.00 | | 122 243.00 | 122 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 564.00 | | 580 564.00 | 580 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 307.00 | 2 056 521.00 | 1 939 787.00 | 3 996 307.00 |
CU Autres participations | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 923.00 | 419 439.00 | | 419 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 482.00 | 108 484.00 | | 158 482.00 |
DL TOTAL (I) | 688 405.00 | 637 923.00 | | 688 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 181.00 | 643 346.00 | | 656 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 532.00 | 32 776.00 | | 99 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 812.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 632.00 | 322 827.00 | | 285 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 926.00 | 103 344.00 | | 155 926.00 |
EA Autres dettes | 54 095.00 | 59 616.00 | | 54 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 382.00 | 1 162 721.00 | | 1 251 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 787.00 | 1 800 644.00 | | 1 939 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 910.00 | 723 005.00 | | 853 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 11 194.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 270.00 | | 421 720.00 | 3 082 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 246.00 | 3 415 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 246.00 | 3 037 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 229.00 | | 3 600.00 | 367 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 323.00 | | 418 120.00 | 2 707 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 661.00 | 324 805.00 | 82 945.00 | 1 814 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | 306.00 | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 611.00 | 324 499.00 | 82 945.00 | 1 793 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 632.00 | 285 632.00 | | 285 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 209 833.00 | | | 209 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 269.00 | 263 426.00 | 391 843.00 | 655 269.00 |
VI Groupe et associés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 483.00 | | | 226 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 631.00 | 285 449.00 | 182.00 | 285 631.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 366.00 | 853 895.00 | 397 471.00 | 1 251 366.00 |