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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | 22 556.00 | 2 094.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 346 179.00 | | 346 179.00 | 346 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 413.00 | 2 053 192.00 | 807 222.00 | 2 860 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 486.00 | 352 999.00 | 314 487.00 | 667 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 446.00 | 2 428 746.00 | 1 477 700.00 | 3 906 446.00 |
BT Marchandises | 185 382.00 | | 185 382.00 | 185 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
BZ Autres créances | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 717.00 | | 650 717.00 | 650 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 163.00 | 2 428 746.00 | 2 128 417.00 | 4 557 163.00 |
CU Autres participations | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 923.00 | 419 923.00 | | 419 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 304.00 | 158 482.00 | | 139 304.00 |
DL TOTAL (I) | 669 228.00 | 688 405.00 | | 669 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 623.00 | 656 181.00 | | 686 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 103.00 | 99 532.00 | | 199 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 088.00 | 285 632.00 | | 380 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 273.00 | 155 926.00 | | 184 273.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 54 095.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 189.00 | 1 251 382.00 | | 1 459 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 417.00 | 1 939 787.00 | | 2 128 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 517.00 | 853 910.00 | | 1 055 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 410.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 743.00 | | 511 734.00 | 3 415 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 031.00 | 3 906 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 031.00 | 3 527 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 829.00 | | | 370 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 196.00 | | 511 734.00 | 3 037 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 521.00 | 385 196.00 | 12 970.00 | 2 056 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356.00 | 1 200.00 | | 21 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 165.00 | 383 996.00 | 12 970.00 | 2 035 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 088.00 | 380 088.00 | | 380 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 225 191.00 | 225 191.00 | | 225 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 500.00 | 281 827.00 | 403 673.00 | 685 500.00 |
VI Groupe et associés | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 770.00 | | | 369 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 853.00 | 332 671.00 | 182.00 | 332 853.00 |
VW T.V.A. | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 190.00 | 1 055 517.00 | 403 673.00 | 1 459 190.00 |