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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 17 936.00 | 894.00 | 18 830.00 |
AH Fonds commercial | 346 179.00 | | 346 179.00 | 346 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 526.00 | 2 239 827.00 | 692 699.00 | 2 932 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 655.00 | 430 647.00 | 260 008.00 | 690 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 908.00 | 2 688 410.00 | 1 307 499.00 | 3 995 908.00 |
BT Marchandises | 152 849.00 | | 152 849.00 | 152 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 604.00 | 1 080.00 | 179 524.00 | 180 604.00 |
BZ Autres créances | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 419 403.00 | | 419 403.00 | 419 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 090.00 | 1 080.00 | 845 010.00 | 846 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 998.00 | 2 689 490.00 | 2 152 509.00 | 4 841 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 923.00 | 419 923.00 | | 519 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 106.00 | 139 304.00 | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 650 029.00 | 669 228.00 | | 650 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 153.00 | 686 623.00 | | 1 052 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 908.00 | 199 103.00 | | 111 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | 380 088.00 | | 214 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 453.00 | 184 273.00 | | 121 453.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 9 102.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 480.00 | 1 459 189.00 | | 1 502 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 509.00 | 2 128 417.00 | | 2 152 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 308.00 | 1 055 517.00 | | 1 109 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 491.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 421.00 | 13 642.00 | 2 479 063.00 | 2 465 421.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 206 207.00 | 15 888.00 | 222 095.00 | 206 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 628.00 | 29 530.00 | 2 701 158.00 | 2 671 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 194.00 | 20 638.00 | | 13 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 405.00 | 6 175.00 | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | 5 311.00 | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | 5 311.00 | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066.00 | 540.00 | | 18 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | 8 061.00 | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 8 600.00 | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 172.00 | -3 289.00 | | -11 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 45 044.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 917.00 | 3 036 934.00 | | 2 727 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 811.00 | 2 897 630.00 | | 2 707 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 106.00 | 139 304.00 | | 20 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 446.00 | | 236 285.00 | 3 906 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 823.00 | 3 995 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 820.00 | 365 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 003.00 | 3 623 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 829.00 | | | 370 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 899.00 | | 236 285.00 | 3 527 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 746.00 | 402 231.00 | 142 568.00 | 2 428 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 556.00 | 1 200.00 | 5 820.00 | 22 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 190.00 | 401 031.00 | 136 748.00 | 2 406 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 109.00 | 656 938.00 | 393 171.00 | 1 050 109.00 |
VI Groupe et associés | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 641.00 | 267 163.00 | 1 478.00 | 268 641.00 |
VW T.V.A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 479.00 | 1 109 308.00 | 393 171.00 | 1 502 479.00 |