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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
AH Fonds commercial | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 414.00 | 11 623.00 | 5 790.00 | 17 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 908.00 | 132 540.00 | 3 368.00 | 135 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 949.00 | 172 259.00 | 234 691.00 | 406 949.00 |
BT Marchandises | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
BZ Autres créances | 257 484.00 | | 257 484.00 | 257 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
CF Disponibilités | 152 893.00 | | 152 893.00 | 152 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 363.00 | | 769 363.00 | 769 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 312.00 | 172 259.00 | 1 004 054.00 | 1 176 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 692 291.00 | 621 164.00 | | 692 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 644.00 | 71 127.00 | | 62 644.00 |
DL TOTAL (I) | 771 705.00 | 709 061.00 | | 771 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | 6 338.00 | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 392.00 | 308 487.00 | | 82 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | 54 468.00 | | 74 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 087.00 | 65 956.00 | | 54 087.00 |
EA Autres dettes | 17 962.00 | 14 215.00 | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 349.00 | 449 465.00 | | 232 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 054.00 | 1 158 525.00 | | 1 004 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 349.00 | 446 401.00 | | 232 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 131.00 | | 42 952.00 | 369 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 133.00 | 22 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 406 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 321.00 | | 37 706.00 | 153 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 581.00 | | 5 246.00 | 22 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 082.00 | 5 177.00 | | 167 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 986.00 | 5 177.00 | | 138 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VC Groupe et associés | 219 047.00 | | | 219 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VP Divers | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 461.00 | 417 461.00 | | 417 461.00 |
VW T.V.A. | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 349.00 | 232 349.00 | | 232 349.00 |