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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
AH Fonds commercial | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 294.00 | 16 760.00 | 1 534.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 197.00 | 59 745.00 | 158 453.00 | 218 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 565.00 | 104 601.00 | 349 964.00 | 454 565.00 |
BT Marchandises | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 497.00 | | 169 497.00 | 169 497.00 |
BZ Autres créances | 208 465.00 | | 208 465.00 | 208 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
CF Disponibilités | 273 143.00 | | 273 143.00 | 273 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 460.00 | | 868 460.00 | 868 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 024.00 | 104 601.00 | 1 218 424.00 | 1 323 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 804 486.00 | 754 935.00 | | 804 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | 49 551.00 | | 34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 855 504.00 | 821 256.00 | | 855 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 488.00 | 162 343.00 | | 137 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 240.00 | 34 870.00 | | 64 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 458.00 | 111 878.00 | | 80 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 051.00 | 66 181.00 | | 73 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 7 683.00 | 8 571.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 920.00 | 384 042.00 | | 362 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 424.00 | 1 205 298.00 | | 1 218 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 444.00 | 246 555.00 | | 250 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 992.00 | | 6 210.00 | 452 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 638.00 | 24 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 454 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 916.00 | | 576.00 | 235 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 847.00 | | 5 634.00 | 23 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 322.00 | 34 279.00 | | 70 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 226.00 | 34 279.00 | | 42 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 488.00 | 25 011.00 | 102 468.00 | 137 488.00 |
VI Groupe et associés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VP Divers | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 558.00 | 399 558.00 | | 399 558.00 |
VW T.V.A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 920.00 | 250 444.00 | 102 468.00 | 362 920.00 |