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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
AH Fonds commercial | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 798.00 | 18 981.00 | 9 817.00 | 28 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 054.00 | 122 232.00 | 99 822.00 | 222 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 557.00 | 169 310.00 | 414 247.00 | 583 557.00 |
BT Marchandises | 133 060.00 | | 133 060.00 | 133 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
BZ Autres créances | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CF Disponibilités | 515 397.00 | | 515 397.00 | 515 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 471.00 | | 992 471.00 | 992 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 028.00 | 169 310.00 | 1 406 718.00 | 1 576 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 893 504.00 | 838 734.00 | | 893 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 815.00 | 54 770.00 | | 46 815.00 |
DL TOTAL (I) | 957 088.00 | 910 274.00 | | 957 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 617.00 | 112 966.00 | | 246 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 74 269.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 144.00 | 93 384.00 | | 81 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 010.00 | 74 418.00 | | 108 010.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 7 977.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 630.00 | 363 014.00 | | 449 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 718.00 | 1 273 288.00 | | 1 406 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 970.00 | 275 185.00 | | 389 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 477.00 | | 138 012.00 | 459 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 229.00 | | | 193 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 032.00 | | 12 480.00 | 241 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 217.00 | | 125 532.00 | 25 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 759.00 | 34 439.00 | 1 888.00 | 136 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 663.00 | 34 439.00 | 1 888.00 | 108 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 617.00 | 186 957.00 | 59 660.00 | 246 617.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 024.00 | 312 024.00 | | 312 024.00 |
VW T.V.A. | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 630.00 | 389 970.00 | 59 660.00 | 449 630.00 |