| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
AH Fonds commercial | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 474.00 | 26 025.00 | 33 449.00 | 59 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 489.00 | 154 893.00 | 69 596.00 | 224 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 526.00 | 209 013.00 | 413 512.00 | 622 526.00 |
BT Marchandises | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CF Disponibilités | 439 252.00 | | 439 252.00 | 439 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 282.00 | | 819 282.00 | 819 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 808.00 | 209 013.00 | 1 232 795.00 | 1 441 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 640 319.00 | 893 504.00 | | 640 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 232.00 | 46 815.00 | | 68 232.00 |
DL TOTAL (I) | 725 321.00 | 957 088.00 | | 725 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 208.00 | 246 617.00 | | 152 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 732.00 | 8 607.00 | | 66 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 568.00 | 81 144.00 | | 68 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 175.00 | 108 010.00 | | 214 175.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 5 253.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 474.00 | 449 630.00 | | 507 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 795.00 | 1 406 718.00 | | 1 232 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 495.00 | 389 970.00 | | 382 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 489.00 | | 1 159 489.00 | 1 159 489.00 |
FG Production vendue services | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 421.00 | | 1 166 421.00 | 1 166 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 019.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 239.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -771.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | 7 375.00 | | 19 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 440.00 | 960 052.00 | | 1 288 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 208.00 | 913 237.00 | | 1 220 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 232.00 | 46 815.00 | | 68 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 557.00 | | 41 204.00 | 583 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921.00 | 145 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 622 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 283 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 853.00 | | 33 424.00 | 250 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 476.00 | | 7 780.00 | 139 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 310.00 | 40 019.00 | 315.00 | 169 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 214.00 | 40 019.00 | 315.00 | 141 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16.00 | 16.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -41 988.00 | -41 988.00 | | -41 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 208.00 | 27 228.00 | 124 979.00 | 152 208.00 |
VI Groupe et associés | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 360.00 | 241 360.00 | | 241 360.00 |
VW T.V.A. | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 474.00 | 382 495.00 | 124 979.00 | 507 474.00 |