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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
AH Fonds commercial | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 515.00 | 34 618.00 | 25 896.00 | 60 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 401.00 | 186 385.00 | 39 016.00 | 225 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 142.00 | 249 099.00 | 377 044.00 | 626 142.00 |
BT Marchandises | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 256.00 | | 254 256.00 | 254 256.00 |
BZ Autres créances | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CF Disponibilités | 298 878.00 | | 298 878.00 | 298 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 043.00 | | 808 043.00 | 808 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 185.00 | 249 099.00 | 1 185 086.00 | 1 434 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 708 551.00 | 640 319.00 | | 708 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 458.00 | 68 232.00 | | 95 458.00 |
DL TOTAL (I) | 820 779.00 | 725 321.00 | | 820 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 979.00 | 152 208.00 | | 124 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 646.00 | 66 732.00 | | 75 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 076.00 | 68 568.00 | | 70 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 348.00 | 214 175.00 | | 83 348.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | 5 791.00 | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 307.00 | 507 474.00 | | 364 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 086.00 | 1 232 795.00 | | 1 185 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 211.00 | 382 495.00 | | 284 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 526.00 | | 9 225.00 | 622 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 608.00 | 146 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608.00 | 626 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 962.00 | | 1 953.00 | 283 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 335.00 | | 7 271.00 | 145 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 013.00 | 40 085.00 | | 209 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 918.00 | 40 085.00 | | 180 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 254 256.00 | 254 256.00 | | 254 256.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 979.00 | 44 882.00 | 80 097.00 | 124 979.00 |
VI Groupe et associés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 246.00 | 351 246.00 | | 351 246.00 |
VW T.V.A. | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 307.00 | 284 211.00 | 80 097.00 | 364 307.00 |