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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
AH Fonds commercial | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 294.00 | 17 519.00 | 776.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 737.00 | 91 145.00 | 131 593.00 | 222 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 477.00 | 136 759.00 | 322 718.00 | 459 477.00 |
BT Marchandises | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 318.00 | | 149 318.00 | 149 318.00 |
BZ Autres créances | 133 489.00 | | 133 489.00 | 133 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CF Disponibilités | 502 495.00 | | 502 495.00 | 502 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 570.00 | | 950 570.00 | 950 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 047.00 | 136 759.00 | 1 273 288.00 | 1 410 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 838 734.00 | 804 486.00 | | 838 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 770.00 | 34 248.00 | | 54 770.00 |
DL TOTAL (I) | 910 274.00 | 855 504.00 | | 910 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 966.00 | 137 488.00 | | 112 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 269.00 | 64 240.00 | | 74 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 384.00 | 80 458.00 | | 93 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 418.00 | 73 051.00 | | 74 418.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 7 683.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 014.00 | 362 920.00 | | 363 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 288.00 | 1 218 424.00 | | 1 273 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 185.00 | 250 444.00 | | 275 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 565.00 | | 15 499.00 | 454 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 586.00 | 25 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 459 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 492.00 | | 4 540.00 | 236 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 844.00 | | 10 959.00 | 24 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 601.00 | 32 158.00 | | 104 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 505.00 | 32 158.00 | | 76 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 966.00 | 25 136.00 | 87 830.00 | 112 966.00 |
VI Groupe et associés | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 753.00 | 310 753.00 | | 310 753.00 |
VW T.V.A. | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 014.00 | 275 185.00 | 87 830.00 | 363 014.00 |