| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 141 309.00 | 251 322.00 | 889 987.00 | 1 141 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 960.00 | 5 444.00 | 9 515.00 | 14 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 034.00 | 32 483.00 | 56 551.00 | 89 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 433.00 | 290 108.00 | 1 311 325.00 | 1 601 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 960.00 | 10 976.00 | 41 984.00 | 52 960.00 |
BN En cours de production de biens | 802 115.00 | | 802 115.00 | 802 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 320.00 | 22 115.00 | 467 205.00 | 489 320.00 |
BZ Autres créances | 179 840.00 | | 179 840.00 | 179 840.00 |
CF Disponibilités | 128 195.00 | | 128 195.00 | 128 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 570.00 | 33 091.00 | 1 628 479.00 | 1 661 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 003.00 | 323 199.00 | 2 939 804.00 | 3 263 003.00 |
CU Autres participations | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 42 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 023.00 | 5 687.00 | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 042.00 | 167 336.00 | | 55 042.00 |
DL TOTAL (I) | 425 565.00 | 440 523.00 | | 425 565.00 |
DP Provisions pour risques | 28 255.00 | 68 759.00 | | 28 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 255.00 | 68 759.00 | | 28 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 189.00 | 1 074 914.00 | | 1 092 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 2 510.00 | | 7 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 926.00 | 1 104 446.00 | | 555 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 140.00 | 225 049.00 | | 285 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 782.00 | 228 368.00 | | 284 782.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 7 514.00 | | 5 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 833.00 | 170 833.00 | | 254 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 985.00 | 2 813 634.00 | | 2 485 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 804.00 | 3 322 916.00 | | 2 939 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 107.00 | | | 1 203 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 539.00 | 110 789.00 | | 296 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 759 611.00 | | 2 759 611.00 | 2 759 611.00 |
FG Production vendue services | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 003.00 | | 2 803 003.00 | 2 803 003.00 |
FM Production stockée | | | -195 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 1 895.00 | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 090.00 | 6 286.00 | | 15 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 408.00 | 6 286.00 | | 58 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 503.00 | 1 685.00 | | 30 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 428.00 | 1 685.00 | | 60 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | 4 601.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 43 503.00 | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 348.00 | 2 846 135.00 | | 2 736 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 307.00 | 2 678 800.00 | | 2 681 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 042.00 | 167 336.00 | | 55 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 599.00 | 950.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 683.00 | | 675.00 | 1 615 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 925.00 | 209 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 925.00 | 1 601 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 628.00 | | 675.00 | 1 390 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 196.00 | | | 224 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 976.00 | 46 132.00 | | 228 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 117.00 | 46 132.00 | | 228 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 759.00 | 5 602.00 | 46 106.00 | 68 759.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
6T Sur comptes clients | 22 693.00 | | 578.00 | 22 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 668.00 | 15 000.00 | 578.00 | 33 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 427.00 | 20 602.00 | 46 684.00 | 102 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 602.00 | 19 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 27 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 833.00 | 254 833.00 | | 254 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 115.00 | | | 460 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VB T. V. A. | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 539.00 | 296 539.00 | | 296 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 650.00 | 68 698.00 | 298 327.00 | 795 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 300.00 | 678 300.00 | 3 000.00 | 681 300.00 |
VW T.V.A. | 175 804.00 | 175 804.00 | | 175 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 059.00 | 1 203 107.00 | 298 327.00 | 1 930 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 560.00 | 6 986.00 | | 7 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 758.00 | 96 257.00 | | 93 758.00 |
ST Autres comptes | 168 724.00 | 170 226.00 | | 168 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 527.00 | 37 243.00 | | 40 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 129.00 | 13 696.00 | | 9 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492 531.00 | 1 784 455.00 | | 1 492 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 206.00 | 4 941.00 | | 4 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 766.00 | 11 927.00 | | 11 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 354.00 | 546 937.00 | | 554 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 617.00 | 364 322.00 | | 321 617.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798 060.00 | 2 088 182.00 | | 1 798 060.00 |