| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 441.00 | 56.00 | 1 497.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 639 309.00 | 301 854.00 | 337 456.00 | 639 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 2 755.00 | 6 224.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 041.00 | 20 586.00 | 121 455.00 | 142 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 226.00 | 326 636.00 | 565 590.00 | 892 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BN En cours de production de biens | 1 777 802.00 | | 1 777 802.00 | 1 777 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 861.00 | 10 962.00 | 640 899.00 | 651 861.00 |
BZ Autres créances | 380 043.00 | | 380 043.00 | 380 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 624 688.00 | | 624 688.00 | 624 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 741.00 | 10 962.00 | 3 474 779.00 | 3 485 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 968.00 | 337 598.00 | 4 040 370.00 | 4 377 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 162 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 6 017.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 601.00 | 184 340.00 | | 121 601.00 |
DL TOTAL (I) | 599 458.00 | 577 856.00 | | 599 458.00 |
DP Provisions pour risques | 33 403.00 | 31 763.00 | | 33 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 403.00 | 31 763.00 | | 33 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 740.00 | 214 804.00 | | 875 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 7 125.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 965.00 | 1 213 459.00 | | 1 095 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 110.00 | 473 032.00 | | 450 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 731.00 | 261 195.00 | | 137 731.00 |
EA Autres dettes | 13 750.00 | 21 594.00 | | 13 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 599.00 | 213 333.00 | | 832 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 509.00 | 2 404 542.00 | | 3 407 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 370.00 | 3 014 161.00 | | 4 040 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 107.00 | 1 038 630.00 | | 2 020 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 000.00 | 778.00 | | 416 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 022 527.00 | | 4 022 527.00 | 4 022 527.00 |
FG Production vendue services | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 475.00 | | 4 084 475.00 | 4 084 475.00 |
FM Production stockée | | | 427 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 986.00 | 4 109.00 | | 17 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 832.00 | 83.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818.00 | 4 193.00 | | 19 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 35.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 127.00 | 26 041.00 | | 32 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 790.00 | 26 076.00 | | 32 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 972.00 | -21 883.00 | | -12 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 650.00 | 64 819.00 | | 36 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 468.00 | 3 258 613.00 | | 4 549 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 866.00 | 3 074 273.00 | | 4 427 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 601.00 | 184 340.00 | | 121 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 447.00 | | 42 736.00 | 853 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 2 957.00 | 892 226.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 2 957.00 | 880 329.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 550.00 | | 42 736.00 | 841 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 689.00 | 43 091.00 | 2 144.00 | 285 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 78.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 326.00 | 43 013.00 | 2 144.00 | 284 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 763.00 | 8 640.00 | 7 000.00 | 31 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 763.00 | 19 602.00 | 7 000.00 | 31 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 602.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 110.00 | 450 110.00 | | 450 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 599.00 | 832 599.00 | | 832 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 629 302.00 | 629 302.00 | | 629 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VB T. V. A. | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
VC Groupe et associés | 214 693.00 | 214 693.00 | | 214 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 740.00 | 168 302.00 | 291 437.00 | 459 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 825.00 | | | 737 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VP Divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 323.00 | 1 040 923.00 | 10 400.00 | 1 051 323.00 |
VW T.V.A. | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 544.00 | 2 020 107.00 | 291 437.00 | 2 311 544.00 |