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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 637 309.00 | 240 843.00 | 396 466.00 | 637 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 5 153.00 | 1 240.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 353.00 | 28 897.00 | 52 456.00 | 81 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 186.00 | 275 752.00 | 749 434.00 | 1 025 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 960.00 | 10 976.00 | 41 984.00 | 52 960.00 |
BN En cours de production de biens | 862 504.00 | | 862 504.00 | 862 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 106.00 | 7 732.00 | 398 374.00 | 406 106.00 |
BZ Autres créances | 292 895.00 | | 292 895.00 | 292 895.00 |
CF Disponibilités | 265 182.00 | | 265 182.00 | 265 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 468.00 | 18 707.00 | 1 865 761.00 | 1 884 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 654.00 | 294 459.00 | 2 615 195.00 | 2 909 654.00 |
CU Autres participations | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 559.00 | 65.00 | | -289 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 512.00 | -289 624.00 | | 161 512.00 |
DL TOTAL (I) | 269 452.00 | 107 941.00 | | 269 452.00 |
DP Provisions pour risques | 39 237.00 | 45 031.00 | | 39 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 237.00 | 45 031.00 | | 39 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 886.00 | 396 176.00 | | 380 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 2 380.00 | | 3 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 412.00 | 1 184 138.00 | | 919 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 961.00 | 420 224.00 | | 549 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 366.00 | 227 553.00 | | 381 366.00 |
EA Autres dettes | 62 492.00 | 24 502.00 | | 62 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 191 333.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 505.00 | 2 446 307.00 | | 2 306 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 195.00 | 2 599 278.00 | | 2 615 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 549.00 | 932 996.00 | | 1 114 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 162.00 | 11 895.00 | | 51 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 132 531.00 | | 3 132 531.00 | 3 132 531.00 |
FG Production vendue services | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 008.00 | | 3 193 008.00 | 3 193 008.00 |
FM Production stockée | | | -111 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | 4 201.00 | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | 465 386.00 | | 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 480 386.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 522 315.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 534 191.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -53 804.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 079.00 | 2 879 826.00 | | 3 142 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 567.00 | 3 169 450.00 | | 2 980 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 512.00 | -289 624.00 | | 161 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 373.00 | 6 674.00 | | 6 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 392.00 | | 2 805.00 | 1 023 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 1 025 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 815 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 262.00 | | 2 805.00 | 813 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 132.00 | 29 659.00 | 39.00 | 246 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 274.00 | 29 659.00 | 39.00 | 245 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 031.00 | 4 068.00 | 9 862.00 | 45 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
6T Sur comptes clients | 16 909.00 | 86.00 | 9 264.00 | 16 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 885.00 | 86.00 | 9 264.00 | 27 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 916.00 | 4 154.00 | 19 126.00 | 72 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 154.00 | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 961.00 | 549 961.00 | | 549 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 448.00 | 395 448.00 | | 395 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VB T. V. A. | 253 777.00 | 253 777.00 | | 253 777.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 724.00 | 57 180.00 | 249 908.00 | 329 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 822.00 | 703 822.00 | 3 000.00 | 706 822.00 |
VW T.V.A. | 298 814.00 | 298 814.00 | | 298 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 093.00 | 1 114 549.00 | 249 908.00 | 1 387 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 747.00 | 6 998.00 | | 8 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 371.00 | 93 105.00 | | 109 371.00 |
ST Autres comptes | 189 051.00 | 172 996.00 | | 189 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 756.00 | 45 333.00 | | 39 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 059.00 | 13 271.00 | | 6 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 944 760.00 | 1 711 325.00 | | 1 944 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 300.00 | 2 762.00 | | 5 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 047.00 | 9 760.00 | | 14 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 399.00 | 430 058.00 | | 633 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 748.00 | 410 383.00 | | 357 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 938.00 | 2 022 759.00 | | 2 285 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |