| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 363.00 | 134.00 | 1 497.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 637 309.00 | 276 293.00 | 361 017.00 | 637 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 929.00 | 7 500.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 812.00 | 7 104.00 | 97 707.00 | 104 812.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 447.00 | 285 689.00 | 567 758.00 | 853 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350 423.00 | | 1 350 423.00 | 1 350 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
BZ Autres créances | 248 696.00 | | 248 696.00 | 248 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 436 358.00 | | 436 358.00 | 436 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 403.00 | | 2 446 403.00 | 2 446 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 850.00 | 285 689.00 | 3 014 161.00 | 3 299 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 172 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 017.00 | -128 048.00 | | 6 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 340.00 | 209 064.00 | | 184 340.00 |
DL TOTAL (I) | 577 856.00 | 478 517.00 | | 577 856.00 |
DP Provisions pour risques | 31 763.00 | 31 000.00 | | 31 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 763.00 | 31 000.00 | | 31 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 804.00 | 625 169.00 | | 214 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 6 097.00 | | 7 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 459.00 | 937 811.00 | | 1 213 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 032.00 | 374 667.00 | | 473 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 195.00 | 201 013.00 | | 261 195.00 |
EA Autres dettes | 21 594.00 | 64 871.00 | | 21 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 333.00 | 745 737.00 | | 213 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 542.00 | 2 955 365.00 | | 2 404 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 161.00 | 3 464 881.00 | | 3 014 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 393 053.00 | | 3 393 053.00 | 3 393 053.00 |
FG Production vendue services | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 380.00 | | 3 445 380.00 | 3 445 380.00 |
FM Production stockée | | | -207 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | 5 638.00 | | 2 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | 42 163.00 | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 150 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193.00 | 192 163.00 | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 994.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 041.00 | 205 802.00 | | 26 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 076.00 | 208 796.00 | | 26 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 883.00 | -16 633.00 | | -21 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 819.00 | 46 285.00 | | 64 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 613.00 | 3 779 199.00 | | 3 258 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 273.00 | 3 570 135.00 | | 3 074 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 340.00 | 209 064.00 | | 184 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 563.00 | | 85 095.00 | 822 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 211.00 | 853 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 162.00 | 841 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 148.00 | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 165.00 | | 77 547.00 | 818 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 7 400.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 652.00 | 23 416.00 | 37 379.00 | 299 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 830.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 119.00 | 22 586.00 | 37 379.00 | 299 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 2 068.00 | 1 305.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 976.00 | 2 068.00 | 12 281.00 | 41 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 12 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 032.00 | 473 032.00 | | 473 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 361 935.00 | 361 935.00 | | 361 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 207 443.00 | 207 443.00 | | 207 443.00 |
VC Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 026.00 | 61 573.00 | 152 453.00 | 214 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 618.00 | 617 218.00 | 10 400.00 | 627 618.00 |
VW T.V.A. | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 083.00 | 1 038 630.00 | 152 453.00 | 1 191 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | 13 529.00 | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 310.00 | 151 530.00 | | 132 310.00 |
ST Autres comptes | 181 722.00 | 202 938.00 | | 181 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 776.00 | 51 287.00 | | 86 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 759.00 | 3 409.00 | | 759.00 |
YT Sous‐traitance | 2 247 889.00 | 2 069 546.00 | | 2 247 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 729.00 | 3 828.00 | | 4 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 054.00 | 17 357.00 | | 12 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 680.00 | 663 545.00 | | 622 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 539.00 | 76 002.00 | | 646 539.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 648 697.00 | 2 475 302.00 | | 2 648 697.00 |