| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 533.00 | 816.00 | 1 349.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 637 309.00 | 260 016.00 | 377 293.00 | 637 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 6 042.00 | 351.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 463.00 | 33 061.00 | 51 402.00 | 84 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 563.00 | 299 652.00 | 522 912.00 | 822 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 960.00 | 10 976.00 | 41 984.00 | 52 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 557 610.00 | | 1 557 610.00 | 1 557 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 352.00 | | 924 352.00 | 924 352.00 |
BZ Autres créances | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 330 657.00 | | 330 657.00 | 330 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 945.00 | 10 976.00 | 2 941 970.00 | 2 952 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 509.00 | 310 627.00 | 3 464 881.00 | 3 775 509.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 048.00 | -289 559.00 | | -128 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 064.00 | 161 512.00 | | 209 064.00 |
DL TOTAL (I) | 478 517.00 | 269 452.00 | | 478 517.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 39 237.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 39 237.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 169.00 | 380 886.00 | | 625 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 3 388.00 | | 6 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 811.00 | 919 412.00 | | 937 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 667.00 | 549 961.00 | | 374 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 013.00 | 381 366.00 | | 201 013.00 |
EA Autres dettes | 64 871.00 | 62 492.00 | | 64 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 737.00 | 9 000.00 | | 745 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 365.00 | 2 306 505.00 | | 2 955 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 881.00 | 2 615 195.00 | | 3 464 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 114 549.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 168.00 | 51 162.00 | | 352 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 663 782.00 | | 2 663 782.00 | 2 663 782.00 |
FG Production vendue services | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 728.00 | | 2 831 728.00 | 2 831 728.00 |
FM Production stockée | | | 695 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | 6 002.00 | | 5 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 617.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 163.00 | 617.00 | | 192 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 802.00 | 972.00 | | 205 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 796.00 | 972.00 | | 208 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 633.00 | -356.00 | | -16 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 199.00 | 3 142 079.00 | | 3 779 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 135.00 | 2 980 567.00 | | 3 570 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 064.00 | 161 512.00 | | 209 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 6 373.00 | | 2 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 186.00 | | 4 210.00 | 1 025 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 205 802.00 | 3 049.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 206 412.00 | 822 563.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | 1 100.00 | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 055.00 | | 3 110.00 | 815 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 752.00 | 24 510.00 | 610.00 | 275 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 284.00 | 610.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 893.00 | 24 226.00 | | 274 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 237.00 | 9 068.00 | 17 305.00 | 39 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
6T Sur comptes clients | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 707.00 | | 7 732.00 | 18 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 944.00 | 9 068.00 | 25 037.00 | 57 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 068.00 | 25 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 667.00 | 374 667.00 | | 374 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 737.00 | 745 737.00 | | 745 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 924 352.00 | 924 352.00 | | 924 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 168.00 | 352 168.00 | | 352 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 001.00 | 59 334.00 | 213 667.00 | 273 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 298.00 | 1 011 298.00 | 3 000.00 | 1 014 298.00 |
VW T.V.A. | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 554.00 | 1 803 887.00 | 213 667.00 | 2 017 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 529.00 | 8 747.00 | | 13 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 530.00 | 109 371.00 | | 151 530.00 |
ST Autres comptes | 202 938.00 | 189 051.00 | | 202 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 287.00 | 39 756.00 | | 51 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 409.00 | 6 059.00 | | 3 409.00 |
YT Sous‐traitance | 2 069 546.00 | 1 944 760.00 | | 2 069 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | 5 300.00 | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 357.00 | 14 047.00 | | 17 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 545.00 | 633 399.00 | | 663 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 002.00 | 357 748.00 | | 76 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 475 302.00 | 2 285 938.00 | | 2 475 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |