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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 637 309.00 | 215 877.00 | 421 433.00 | 637 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 4 006.00 | 2 386.00 | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 560.00 | 25 390.00 | 54 170.00 | 79 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 392.00 | 246 132.00 | 777 260.00 | 1 023 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 960.00 | 10 976.00 | 41 984.00 | 52 960.00 |
BN En cours de production de biens | 973 731.00 | | 973 731.00 | 973 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 352.00 | 16 909.00 | 417 442.00 | 434 352.00 |
BZ Autres créances | 260 258.00 | | 260 258.00 | 260 258.00 |
CF Disponibilités | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 903.00 | 27 885.00 | 1 822 018.00 | 1 849 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 296.00 | 274 017.00 | 2 599 278.00 | 2 873 296.00 |
CU Autres participations | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 142 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 3 023.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 624.00 | 55 042.00 | | -289 624.00 |
DL TOTAL (I) | 107 941.00 | 425 565.00 | | 107 941.00 |
DP Provisions pour risques | 45 031.00 | 28 255.00 | | 45 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 031.00 | 28 255.00 | | 45 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 176.00 | 1 092 189.00 | | 396 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 7 893.00 | | 2 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 138.00 | 555 926.00 | | 1 184 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 224.00 | 285 140.00 | | 420 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 553.00 | 284 782.00 | | 227 553.00 |
EA Autres dettes | 24 502.00 | 5 222.00 | | 24 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 333.00 | 254 833.00 | | 191 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 307.00 | 2 485 985.00 | | 2 446 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 278.00 | 2 939 804.00 | | 2 599 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 996.00 | 1 203 107.00 | | 932 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 895.00 | 296 539.00 | | 11 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130 517.00 | | 2 130 517.00 | 2 130 517.00 |
FG Production vendue services | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 075.00 | | 2 176 075.00 | 2 176 075.00 |
FM Production stockée | | | 171 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 602.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 386.00 | 15 925.00 | | 465 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 27 393.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 386.00 | 58 408.00 | | 480 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 875.00 | 30 503.00 | | 11 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 315.00 | 14 925.00 | | 522 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 191.00 | 60 428.00 | | 534 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 804.00 | -2 020.00 | | -53 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 826.00 | 2 736 348.00 | | 2 879 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 450.00 | 2 681 307.00 | | 3 169 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 624.00 | 55 042.00 | | -289 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 433.00 | | 1 533.00 | 1 601 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 573.00 | 1 023 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 573.00 | 813 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 303.00 | | 1 533.00 | 1 391 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 108.00 | 38 775.00 | 67 750.00 | 275 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 249.00 | 38 775.00 | 67 750.00 | 274 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 255.00 | 25 602.00 | 8 826.00 | 28 255.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
6T Sur comptes clients | 22 115.00 | 563.00 | 5 768.00 | 22 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 091.00 | 563.00 | 20 768.00 | 48 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 345.00 | 26 165.00 | 29 594.00 | 76 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 165.00 | 14 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 224.00 | 420 224.00 | | 420 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 287.00 | | | 413 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VB T. V. A. | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 281.00 | 55 109.00 | 240 364.00 | 384 281.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VP Divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 918.00 | 697 918.00 | 3 000.00 | 700 918.00 |
VW T.V.A. | 207 220.00 | 207 220.00 | | 207 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 168.00 | 932 996.00 | 240 364.00 | 1 262 168.00 |