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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 537 800.00 | | 174 537 800.00 | 174 537 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 539 394.00 | 1 594.00 | 174 537 800.00 | 174 539 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 767.00 | | 1 750 767.00 | 1 750 767.00 |
CF Disponibilités | 5 238 666.00 | | 5 238 666.00 | 5 238 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 826.00 | | 7 113 826.00 | 7 113 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 653 220.00 | 1 594.00 | 181 651 626.00 | 181 653 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 141.00 | 1 000 003.00 | | 1 250 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 245.00 | 26 789 051.00 | | 3 090 245.00 |
DL TOTAL (I) | 122 819 491.00 | 79 130 309.00 | | 122 819 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 24 480.00 | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 68 193.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 030 353.00 | 42 154 063.00 | | 58 030 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 651 626.00 | 121 284 373.00 | | 181 651 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 112 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 051 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 670.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090 245.00 | 26 789 051.00 | | 3 090 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 19 302.00 | 19 302.00 | 24 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 061 390.00 | 56 126 857.00 | 24 026 857.00 | 42 061 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 729.00 | 729.00 | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 464.00 | 3 278 141.00 | 278 141.00 | 3 017 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 154 063.00 | 56 146 888.00 | 24 046 888.00 | 42 154 063.00 |