| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 092 364.00 | | 202 092 364.00 | 202 092 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 093 958.00 | 1 594.00 | 202 092 364.00 | 202 093 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 844 974.00 | | 844 974.00 | 844 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 974.00 | | 850 974.00 | 850 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 944 933.00 | 1 594.00 | 202 943 338.00 | 202 944 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 142.00 | 1 250 142.00 | | 1 250 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 035 246.00 | 41 035 246.00 | | 41 035 246.00 |
DH Report à nouveau | 101 042 741.00 | 98 378 770.00 | | 101 042 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536 191.00 | 3 663 971.00 | | 5 536 191.00 |
DL TOTAL (I) | 148 864 320.00 | 144 328 128.00 | | 148 864 320.00 |
DP Provisions pour risques | 801 782.00 | 801 782.00 | | 801 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 782.00 | 801 782.00 | | 801 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 156 538.00 | 59 780 538.00 | | 50 156 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883 464.00 | 1 883 464.00 | | 2 883 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 341.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 234.00 | 214 636.00 | | 219 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 277 237.00 | 61 896 979.00 | | 53 277 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 943 338.00 | 207 026 890.00 | | 202 943 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 842 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 269 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 327.00 | 465 041.00 | | 733 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 488.00 | 4 152 640.00 | | 6 292 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 297.00 | 488 670.00 | | 756 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536 191.00 | 3 663 971.00 | | 5 536 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 745 644.00 | | 54 493 526.00 | 203 745 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 145 212.00 | 202 092 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 145 212.00 | 202 093 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 744 050.00 | | 54 493 526.00 | 203 744 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 156 538.00 | 15 156 538.00 | 35 000 000.00 | 50 156 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 883 464.00 | 2 883 464.00 | | 2 883 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 277 237.00 | 18 277 237.00 | 35 000 000.00 | 53 277 237.00 |