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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 230 675.00 | | 104 230 675.00 | 104 230 675.00 |
BF Prêts | 3 226 891.00 | | 3 226 891.00 | 3 226 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 078 680.00 | 1 594.00 | 169 077 086.00 | 169 078 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | 1 710 854.00 | | 1 710 854.00 | 1 710 854.00 |
CF Disponibilités | 15 832 405.00 | | 15 832 405.00 | 15 832 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 655 759.00 | | 17 655 759.00 | 17 655 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 734 440.00 | 1 594.00 | 186 732 846.00 | 186 734 440.00 |
CU Autres participations | 61 619 520.00 | | 61 619 520.00 | 61 619 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 141.00 | | | 1 250 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 035 246.00 | | | 41 035 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DH Report à nouveau | 79 409 089.00 | | | 79 409 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709 683.00 | | | 4 709 683.00 |
DL TOTAL (I) | 126 529 175.00 | | | 126 529 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 396 428.00 | | | 57 396 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 464.00 | | | 1 883 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 401 888.00 | | | 59 401 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 732 846.00 | | | 186 732 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 401 888.00 | | | 24 401 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 450 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 152 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 444.00 | | | 6 107 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 761.00 | | | 1 397 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709 683.00 | | | 4 709 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 539 394.00 | | 11 145 641.00 | 174 539 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 606 355.00 | 169 077 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 606 355.00 | 169 078 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 537 800.00 | | 11 145 641.00 | 174 537 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
UP Prêts | 3 226 891.00 | 3 226 891.00 | | 3 226 891.00 |
UX Autres créances clients | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 962.00 | | | 1 698 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 396 428.00 | 22 396 428.00 | 35 000 000.00 | 57 396 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 464.00 | 1 883 464.00 | | 1 883 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 183 750.00 | | | 57 183 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870 530.00 | | | 55 870 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 245.00 | 5 050 245.00 | | 5 050 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 401 888.00 | 24 401 888.00 | 35 000 000.00 | 59 401 888.00 |