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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 080 738.00 | | 198 080 738.00 | 198 080 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 082 333.00 | 1 594.00 | 198 080 738.00 | 198 082 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 413 600.00 | | 413 600.00 | 413 600.00 |
CF Disponibilités | 5 652 591.00 | | 5 652 591.00 | 5 652 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 191.00 | | 6 141 191.00 | 6 141 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 223 523.00 | 1 594.00 | 204 221 929.00 | 204 223 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 285 388.00 | 42 285 388.00 | | 42 285 388.00 |
DH Report à nouveau | 92 223 428.00 | 83 243 788.00 | | 92 223 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155 342.00 | 9 979 641.00 | | 7 155 342.00 |
DL TOTAL (I) | 141 664 158.00 | 135 508 816.00 | | 141 664 158.00 |
DP Provisions pour risques | 801 782.00 | 801 782.00 | | 801 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 782.00 | 801 782.00 | | 801 782.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 845 525.00 | 57 119 040.00 | | 59 845 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 464.00 | 2 078 076.00 | | 1 883 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 16 624.00 | | 27 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 930 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 755 989.00 | 60 144 709.00 | | 61 755 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 221 929.00 | 196 455 308.00 | | 204 221 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 883 464.00 | | | 1 883 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 450 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 506 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 683 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 342.00 | 1 106 341.00 | | 528 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 155 342.00 | 9 979 640.00 | | 7 155 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 801 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 3 152 083.00 | 3 152 083.00 | | 3 152 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 845 525.00 | 245 525.00 | 59 600 000.00 | 59 845 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 464.00 | 1 883 464.00 | | 1 883 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 600.00 | 413 600.00 | | 413 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 143.00 | 3 713 143.00 | | 3 713 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 755 989.00 | 2 155 989.00 | 59 600 000.00 | 61 755 989.00 |