| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 438 141.00 | | 217 438 141.00 | 217 438 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 439 735.00 | 1 594.00 | 217 438 141.00 | 217 439 735.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 12 488 209.00 | | 12 488 209.00 | 12 488 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 494 209.00 | | 12 494 209.00 | 12 494 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 933 944.00 | 1 594.00 | 229 932 350.00 | 229 933 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 142.00 | 1 250 142.00 | | 1 250 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 035 246.00 | 41 035 246.00 | | 41 035 246.00 |
DH Report à nouveau | 106 578 932.00 | 101 042 741.00 | | 106 578 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 450 942.00 | 5 536 191.00 | | 12 450 942.00 |
DL TOTAL (I) | 161 315 262.00 | 148 864 320.00 | | 161 315 262.00 |
DP Provisions pour risques | 801 782.00 | 801 782.00 | | 801 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 782.00 | 801 782.00 | | 801 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 353 776.00 | 50 156 538.00 | | 65 353 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 464.00 | 2 883 464.00 | | 1 883 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 000.00 | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 981.00 | 219 234.00 | | 559 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 815 306.00 | 53 277 237.00 | | 67 815 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 932 350.00 | 202 943 338.00 | | 229 932 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 394 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 394 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 705 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254 329.00 | 733 327.00 | | 1 254 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 844 947.00 | 6 292 488.00 | | 13 844 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 005.00 | 756 297.00 | | 1 394 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 450 942.00 | 5 536 191.00 | | 12 450 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 801 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 801 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 981.00 | 559 981.00 | | 559 981.00 |
UP Prêts | 15 442 361.00 | 442 361.00 | 15 000 000.00 | 15 442 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 353 776.00 | 30 353 776.00 | 35 000 000.00 | 65 353 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 464.00 | 1 883 464.00 | | 1 883 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 448 361.00 | 448 361.00 | 15 000 000.00 | 15 448 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 815 306.00 | 32 815 306.00 | 35 000 000.00 | 67 815 306.00 |